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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 932.00 | 20 613.00 | 46 319.00 | 66 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 932.00 | 20 613.00 | 46 319.00 | 66 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
072 Créances – Autres | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
084 Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
110 Total général Actif | 143 328.00 | 20 613.00 | 122 715.00 | 143 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 438.00 | | | 106 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
242 Autres charges externes. | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 535.00 | | | -4 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 081.00 | | | 58 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 526.00 | | | 22 526.00 |