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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 415 242.00 | 96 398.00 | 318 843.00 | 415 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 242.00 | 96 398.00 | 318 843.00 | 415 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
084 Disponibilités | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
110 Total général Actif | 497 260.00 | 96 398.00 | 400 861.00 | 497 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 632.00 | | | 188 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
242 Autres charges externes. | 119 064.00 | | | 119 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80 872.00 | | | 80 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 381.00 | | | 184 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 182.00 | | | 244 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 267.00 | | | 18 267.00 |