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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 034.00 | 30 437.00 | 19 597.00 | 50 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 773.00 | 22.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 475.00 | 15 752.00 | 13 723.00 | 29 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 219.00 | 14 922.00 | 2 296.00 | 17 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 665.00 | 61 886.00 | 436 778.00 | 498 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 973.00 | 3 661.00 | 111 312.00 | 114 973.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 282.00 | 3 661.00 | 175 621.00 | 179 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 948.00 | 65 547.00 | 612 400.00 | 677 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
DH Report à nouveau | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | 53 057.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 118 790.00 | 118 118.00 | | 118 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 191.00 | 358 307.00 | | 302 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | 39 994.00 | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 25 096.00 | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 351.00 | 162 166.00 | | 142 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 609.00 | 585 566.00 | | 493 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 400.00 | 703 684.00 | | 612 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 615.00 | | 1 248 615.00 | 1 248 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 615.00 | | 1 248 615.00 | 1 248 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 5 733.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 952.00 | 5 733.00 | | 2 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 413.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 215.00 | 5 055.00 | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 5 468.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 264.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 134.00 | 1 342 519.00 | | 1 266 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 462.00 | 1 289 462.00 | | 1 265 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | 53 057.00 | | 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 097.00 | 27 776.00 | | 40 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 40 097.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 192.00 | 100 396.00 | 201 796.00 | 302 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 855.00 | 148 255.00 | 4 600.00 | 152 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 610.00 | 291 814.00 | 201 796.00 | 493 610.00 |