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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 034.00 | 50 034.00 | | 50 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 475.00 | 23 894.00 | 1 580.00 | 25 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 380.00 | 18 411.00 | 3 969.00 | 22 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 445.00 | 93 137.00 | 352 308.00 | 445 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 320.00 | 3 661.00 | 83 659.00 | 87 320.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 524.00 | 3 661.00 | 152 863.00 | 156 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 970.00 | 96 798.00 | 505 172.00 | 601 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
DH Report à nouveau | -13 095.00 | -43 409.00 | | -13 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 104.00 | 30 313.00 | | 91 104.00 |
DL TOTAL (I) | 186 066.00 | 94 961.00 | | 186 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 901.00 | 257 620.00 | | 134 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 260.00 | 21 000.00 | | 17 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 715.00 | 36 407.00 | | 28 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 228.00 | 131 885.00 | | 138 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 105.00 | 446 913.00 | | 319 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 172.00 | 541 874.00 | | 505 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 304.00 | 4 833.00 | 4 000.00 | 92 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 473.00 | 4 833.00 | 4 000.00 | 41 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 228.00 | 138 228.00 | | 138 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 901.00 | 134 901.00 | | 134 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 698.00 | 120 698.00 | | 120 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 298.00 | 120 698.00 | 4 600.00 | 125 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 105.00 | 319 105.00 | | 319 105.00 |