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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 2 149.00 | 2 811.00 | 4 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 167.00 | 2 414.00 | 125 753.00 | 128 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 093.00 | 11 550.00 | 61 543.00 | 73 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 240.00 | 16 113.00 | 190 126.00 | 206 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 874.00 | 1 050.00 | 29 824.00 | 30 874.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 385 104.00 | | 385 104.00 | 385 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 256.00 | 1 050.00 | 429 206.00 | 430 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 496.00 | 17 163.00 | 619 333.00 | 636 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 551.00 | 99 318.00 | | 111 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 389.00 | 12 233.00 | | 14 389.00 |
DL TOTAL (I) | 136 940.00 | 122 551.00 | | 136 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 733.00 | | | 175 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 033.00 | 46 033.00 | | 121 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 18 201.00 | | 17 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 946.00 | 91 690.00 | | 167 946.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 393.00 | 155 923.00 | | 482 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 333.00 | 278 474.00 | | 619 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 235.00 | 155 923.00 | | 313 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 061.00 | 249 867.00 | 917 928.00 | 668 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 061.00 | 249 867.00 | 917 928.00 | 668 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 148.00 | 8 384.00 | | 9 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 683.00 | 51 746.00 | | 66 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 4 047.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -3 622.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 251.00 | | 11 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 885.00 | 682 918.00 | | 928 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 496.00 | 670 685.00 | | 914 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 389.00 | 12 233.00 | | 14 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 575.00 | | 194 665.00 | 11 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 555.00 | | 61 538.00 | 11 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 10 688.00 | | 5 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 6 125.00 | | 5 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 050.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 050.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 050.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 564.00 | 93 564.00 | | 93 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 438.00 | 6 280.00 | 26 418.00 | 175 438.00 |
VI Groupe et associés | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 195.00 | 44 175.00 | 20.00 | 44 195.00 |
VW T.V.A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 393.00 | 313 235.00 | 26 418.00 | 482 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 746.00 | 30 020.00 | | 39 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 167.00 | 4 928.00 | | 10 167.00 |
ST Autres comptes | 102 094.00 | 72 796.00 | | 102 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 658.00 | 46 274.00 | | 54 658.00 |
YT Sous‐traitance | 61 423.00 | 57 429.00 | | 61 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 598.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 757.00 | 30 618.00 | | 41 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 493.00 | 85 545.00 | | 133 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 179.00 | 24 135.00 | | 25 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 341.00 | 181 426.00 | | 228 341.00 |