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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 3 547.00 | 1 413.00 | 4 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 167.00 | 7 990.00 | 120 177.00 | 128 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 530.00 | 28 681.00 | 120 849.00 | 149 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 677.00 | 40 218.00 | 246 458.00 | 286 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 511.00 | 8 508.00 | 49 004.00 | 57 511.00 |
BZ Autres créances | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CF Disponibilités | 225 581.00 | | 225 581.00 | 225 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 710.00 | 8 508.00 | 316 202.00 | 324 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 386.00 | 48 726.00 | 562 660.00 | 611 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 940.00 | 111 551.00 | | 125 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 794.00 | 14 389.00 | | 14 794.00 |
DL TOTAL (I) | 151 734.00 | 136 940.00 | | 151 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 458.00 | 175 733.00 | | 169 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 424.00 | 121 033.00 | | 94 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 17 597.00 | | 31 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 788.00 | 167 946.00 | | 114 788.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 84.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 927.00 | 482 393.00 | | 410 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 660.00 | 619 333.00 | | 562 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 083.00 | 313 235.00 | | 248 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 240.00 | | 80 938.00 | 206 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 286 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 149 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 127.00 | | | 133 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 093.00 | | 76 938.00 | 73 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 4 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 113.00 | 24 606.00 | 501.00 | 16 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 563.00 | 6 974.00 | | 4 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 17 632.00 | 501.00 | 11 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 7 758.00 | 300.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 7 758.00 | 300.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 7 758.00 | 300.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 758.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 176.00 | 6 332.00 | 26 633.00 | 169 176.00 |
VI Groupe et associés | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 356.00 | 88 336.00 | 4 020.00 | 92 356.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 927.00 | 248 083.00 | 26 633.00 | 410 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 464.00 | 39 746.00 | | 42 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 522.00 | 10 167.00 | | 7 522.00 |
ST Autres comptes | 154 558.00 | 102 094.00 | | 154 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 320.00 | 54 658.00 | | 98 320.00 |
YT Sous‐traitance | 80 334.00 | 61 423.00 | | 80 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | 2 011.00 | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 829.00 | 41 757.00 | | 44 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 648.00 | 133 493.00 | | 156 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 167.00 | 25 179.00 | | 41 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 734.00 | 228 341.00 | | 340 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |