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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 148.00 | 486.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 363.00 | 148.00 | 769 216.00 | 769 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 163.00 | | 136 163.00 | 136 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 526.00 | 148.00 | 905 378.00 | 905 526.00 |
CU Autres participations | 768 700.00 | | 768 700.00 | 768 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 169.00 | | | 66 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
DL TOTAL (I) | 616 198.00 | | | 616 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 83.00 | | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 312.00 | | | 160 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 181.00 | | | 289 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 378.00 | | | 905 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 637.00 | | | 240 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 672.00 | | | 176 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 312.00 | 160 312.00 | | 160 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 315.00 | 24 771.00 | 48 544.00 | 73 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 893.00 | 57 863.00 | 30.00 | 57 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 181.00 | 240 637.00 | 48 544.00 | 289 181.00 |