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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 428.00 | 205.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 363.00 | 428.00 | 768 935.00 | 769 363.00 |
BT Marchandises | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 162.00 | | 139 162.00 | 139 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 525.00 | 428.00 | 908 097.00 | 908 525.00 |
CU Autres participations | 768 700.00 | | 768 700.00 | 768 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 159.00 | | | 261 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
DL TOTAL (I) | 825 756.00 | | | 825 756.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 097.00 | | | 908 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 344.00 | | | 306 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 110.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 110.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 461.00 | 72 431.00 | 30.00 | 72 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |