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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 612.00 | 58 351.00 | 137 261.00 | 195 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 612.00 | 58 351.00 | 337 261.00 | 395 612.00 |
BT Marchandises | 99 901.00 | 3 860.00 | 96 041.00 | 99 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 803.00 | | 133 803.00 | 133 803.00 |
BZ Autres créances | 19 746.00 | 8 948.00 | 10 798.00 | 19 746.00 |
CF Disponibilités | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 540.00 | 12 808.00 | 489 732.00 | 502 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 152.00 | 71 159.00 | 826 993.00 | 898 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 486.00 | | | 121 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
DL TOTAL (I) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 055.00 | | | 223 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 755.00 | | | 88 755.00 |
EA Autres dettes | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 998.00 | | | 551 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 993.00 | | | 826 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 857.00 | | | 413 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 113.00 | | 760 113.00 | 760 113.00 |
FG Production vendue services | 1 471 060.00 | | 1 471 060.00 | 1 471 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 173.00 | | 2 231 173.00 | 2 231 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 427.00 | | | 2 255 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 917.00 | | | 2 123 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 509.00 | | | 131 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 577.00 | 24 081.00 | 1 306.00 | 35 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 24 081.00 | 1 306.00 | 35 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 039.00 | 3 860.00 | 12 039.00 | 12 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 902.00 | 3 860.00 | 16 902.00 | 16 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 902.00 | 3 860.00 | 16 902.00 | 16 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 055.00 | 223 055.00 | | 223 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
UX Autres créances clients | 133 803.00 | | | 133 803.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 775.00 | 42 629.00 | 142 146.00 | 184 775.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VP Divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
VW T.V.A. | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 999.00 | 409 853.00 | 142 146.00 | 551 999.00 |