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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 088.00 | 79 509.00 | 120 579.00 | 200 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 888.00 | 79 509.00 | 343 379.00 | 422 888.00 |
BT Marchandises | 132 852.00 | 3 651.00 | 129 201.00 | 132 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 408.00 | | 142 408.00 | 142 408.00 |
BZ Autres créances | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
CF Disponibilités | 155 687.00 | | 155 687.00 | 155 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 745.00 | 3 651.00 | 511 094.00 | 514 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 633.00 | 83 160.00 | 854 473.00 | 937 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 995.00 | | | 202 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
DL TOTAL (I) | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 116.00 | | | 305 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 861.00 | | | 82 861.00 |
EA Autres dettes | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 712.00 | | | 593 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 473.00 | | | 854 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 260.00 | | | 495 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 612.00 | | 27 276.00 | 395 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 612.00 | | 27 276.00 | 195 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 351.00 | 21 156.00 | | 58 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 351.00 | 21 158.00 | | 58 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 860.00 | 3 651.00 | 3 860.00 | 3 860.00 |
6T Sur comptes clients | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 808.00 | 3 651.00 | 12 808.00 | 12 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 948.00 | 3 651.00 | 19 948.00 | 19 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 651.00 | 19 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 116.00 | 305 116.00 | | 305 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
UX Autres créances clients | 142 408.00 | 142 408.00 | | 142 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 146.00 | 43 694.00 | 98 452.00 | 142 146.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 206.00 | 226 206.00 | | 226 206.00 |
VW T.V.A. | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 712.00 | 495 260.00 | 98 452.00 | 593 712.00 |