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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 539.00 | 1 450.00 | 1 989.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 289.00 | 539.00 | 1 750.00 | 2 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
060 Stock marchandises | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
110 Total général Actif | 24 767.00 | 539.00 | 24 228.00 | 24 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 645.00 | | | -3 645.00 |
242 Autres charges externes. | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 646.00 | | | 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800.00 | | | 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 692.00 | | | 6 692.00 |