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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 136.00 | 853.00 | 1 989.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 289.00 | 1 136.00 | 1 153.00 | 2 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
060 Stock marchandises | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
110 Total général Actif | 26 985.00 | 1 136.00 | 25 849.00 | 26 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 935.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
222 Production stockée | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 703.00 | | | 703.00 |
242 Autres charges externes. | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
252 Charges sociales | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 252.00 | | | 4 252.00 |