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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 403.00 | 3 297.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 365.00 | 11 466.00 | 37 899.00 | 49 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 065.00 | 11 869.00 | 41 196.00 | 53 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 416.00 | 800.00 | 1 692 616.00 | 1 693 416.00 |
BZ Autres créances | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
CF Disponibilités | 465 169.00 | | 465 169.00 | 465 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 622.00 | 800.00 | 2 254 822.00 | 2 255 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 688.00 | 12 669.00 | 2 296 019.00 | 2 308 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 632.00 | 16 701.00 | | 68 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 013.00 | 73 931.00 | | 153 013.00 |
DL TOTAL (I) | 232 646.00 | 101 632.00 | | 232 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 49 625.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 150.00 | 135 252.00 | | 215 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 844.00 | 1 081 671.00 | | 1 793 844.00 |
EA Autres dettes | 53 174.00 | 53 133.00 | | 53 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 373.00 | 1 319 681.00 | | 2 063 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 019.00 | 1 421 314.00 | | 2 296 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 373.00 | 1 319 681.00 | | 2 063 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 972.00 | | 38 938.00 | 16 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 53 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845.00 | 49 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | | 35 238.00 | 16 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 834.00 | 11 474.00 | 2 439.00 | 2 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 11 071.00 | 2 439.00 | 2 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 150.00 | 215 150.00 | | 215 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 832.00 | 760 832.00 | | 760 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 599.00 | 424 599.00 | | 424 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 576.00 | | | 1 669 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VC Groupe et associés | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 055.00 | 1 790 055.00 | | 1 790 055.00 |
VW T.V.A. | 414 779.00 | 414 779.00 | | 414 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 373.00 | 2 063 373.00 | | 2 063 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |