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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 803.00 | 25 347.00 | 14 456.00 | 39 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 152.00 | 117 596.00 | 92 555.00 | 210 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 220.00 | 142 943.00 | 180 276.00 | 323 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 868.00 | 562.00 | 1 548 305.00 | 1 548 868.00 |
BZ Autres créances | 285 782.00 | | 285 782.00 | 285 782.00 |
CF Disponibilités | 609 686.00 | | 609 686.00 | 609 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 160.00 | 562.00 | 2 444 598.00 | 2 445 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 381.00 | 143 506.00 | 2 624 875.00 | 2 768 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 645.00 | 175 645.00 | | 175 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 646.00 | 107 668.00 | | 7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 194 291.00 | 294 314.00 | | 194 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 44 044.00 | | 75 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314 048.00 | 2 019 726.00 | | 2 314 048.00 |
EA Autres dettes | 38 723.00 | 59 857.00 | | 38 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 583.00 | 2 123 628.00 | | 2 430 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 875.00 | 2 417 942.00 | | 2 624 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 583.00 | 2 123 628.00 | | 2 430 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 943 473.00 | 410 183.00 | 8 353 657.00 | 7 943 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 473.00 | 410 183.00 | 8 353 657.00 | 7 943 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 366 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 489.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 489.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 31 295.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 42 020.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 464.00 | 8 903 766.00 | | 8 377 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 818.00 | 8 796 098.00 | | 8 369 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 646.00 | 107 668.00 | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 265.00 | | 59 955.00 | 263 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 803.00 | | 34 000.00 | 63 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 197.00 | | 25 955.00 | 184 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 076.00 | 53 867.00 | | 89 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 477.00 | 12 870.00 | | 12 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | 40 997.00 | | 76 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750 592.00 | 750 592.00 | | 750 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 950.00 | 1 064 950.00 | | 1 064 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 968.00 | 1 547 968.00 | | 1 547 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VC Groupe et associés | 195 717.00 | 195 717.00 | | 195 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
VP Divers | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 739.00 | 1 835 474.00 | 15 265.00 | 1 850 739.00 |
VW T.V.A. | 366 269.00 | 366 269.00 | | 366 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 583.00 | 2 430 583.00 | | 2 430 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |