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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 104.00 | 2 096.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 60 326.00 | 20 848.00 | 39 477.00 | 60 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 363.00 | 36 487.00 | 71 876.00 | 108 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 889.00 | 58 439.00 | 331 450.00 | 389 889.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 968.00 | | 200 968.00 | 200 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 858.00 | 58 439.00 | 532 419.00 | 590 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 395.00 | -32 252.00 | | -50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 787.00 | -18 143.00 | | 29 787.00 |
DL TOTAL (I) | -15 607.00 | -45 395.00 | | -15 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 114.00 | 272 865.00 | | 276 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 509.00 | 3 296.00 | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 712.00 | 88 244.00 | | 113 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | 15 192.00 | | 30 061.00 |
EA Autres dettes | 124 629.00 | 127 973.00 | | 124 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 026.00 | 507 572.00 | | 548 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 419.00 | 462 177.00 | | 532 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
FG Production vendue services | 550 794.00 | | 550 794.00 | 550 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 051.00 | | 569 051.00 | 569 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 921.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | -153.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 233.00 | 361 654.00 | | 580 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 445.00 | 379 797.00 | | 550 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 787.00 | -18 143.00 | | 29 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 115.00 | 276 115.00 | | 276 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 712.00 | 113 712.00 | | 113 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 629.00 | 124 629.00 | | 124 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 781.00 | 98 781.00 | 18 000.00 | 116 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 517.00 | 544 517.00 | | 544 517.00 |