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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 60 326.00 | 58 607.00 | 1 718.00 | 60 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 834.00 | 152 350.00 | 199 483.00 | 351 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 951.00 | 214 158.00 | 496 792.00 | 710 951.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BZ Autres créances | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 644.00 | 214 158.00 | 687 485.00 | 901 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 335.00 | 40 372.00 | | -22 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 886.00 | -62 707.00 | | -17 886.00 |
DL TOTAL (I) | -35 221.00 | -17 335.00 | | -35 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 005.00 | 284 589.00 | | 287 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 217.00 | 238 106.00 | | 258 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 770.00 | 25 439.00 | | 25 770.00 |
EA Autres dettes | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 707.00 | 749 849.00 | | 722 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 485.00 | 732 514.00 | | 687 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 775.00 | 29 384.00 | | 184 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 176.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 751.00 | 29 208.00 | | 181 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 006.00 | 278 706.00 | 8 300.00 | 287 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 217.00 | 258 217.00 | | 258 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 714.00 | 101 714.00 | | 101 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 896.00 | 85 506.00 | 18 390.00 | 103 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 708.00 | 671 613.00 | 51 095.00 | 722 708.00 |