| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 430.00 | 15 361.00 | 27 070.00 | 42 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 160.00 | 15 678.00 | 67 483.00 | 83 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 186.00 | 31 039.00 | 627 147.00 | 658 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
BZ Autres créances | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
CF Disponibilités | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 309.00 | | 235 309.00 | 235 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 495.00 | 31 039.00 | 862 457.00 | 893 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 481.00 | | | 79 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 842.00 | 84 481.00 | | 40 842.00 |
DL TOTAL (I) | 275 823.00 | 234 981.00 | | 275 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 280.00 | 473 620.00 | | 399 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 41.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 14 919.00 | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 013.00 | 161 321.00 | | 164 013.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 539.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 634.00 | 650 440.00 | | 586 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 457.00 | 885 421.00 | | 862 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 403.00 | 251 592.00 | | 263 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 968.00 | | 11 218.00 | 646 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 373.00 | | 11 218.00 | 114 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 792.00 | 18 247.00 | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 792.00 | 18 247.00 | | 12 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 818.00 | 53 818.00 | | 53 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 280.00 | 76 050.00 | 316 394.00 | 399 280.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 258.00 | | | 74 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 437.00 | 144 437.00 | | 144 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 634.00 | 263 403.00 | 316 394.00 | 586 634.00 |