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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 835.00 | 35 333.00 | 13 502.00 | 48 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 320.00 | 42 366.00 | 68 954.00 | 111 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 751.00 | 77 699.00 | 615 052.00 | 692 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
BZ Autres créances | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 921.00 | 77 699.00 | 716 222.00 | 793 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 731.00 | 120 323.00 | | 124 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 517.00 | 4 408.00 | | 42 517.00 |
DL TOTAL (I) | 322 748.00 | 280 231.00 | | 322 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 993.00 | 355 362.00 | | 283 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 221.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 978.00 | 16 224.00 | | 31 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 771.00 | 86 121.00 | | 76 771.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 563.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 474.00 | 458 491.00 | | 393 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 222.00 | 738 722.00 | | 716 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 592.00 | | | 251 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 646 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 114 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 760.00 | 23 938.00 | | 53 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 760.00 | 23 938.00 | | 53 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 499.00 | 91 848.00 | 181 652.00 | 273 499.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VP Divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 474.00 | 211 822.00 | 181 652.00 | 393 474.00 |