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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 193.00 | 15 048.00 | 10 146.00 | 25 193.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 093.00 | 15 228.00 | 21 866.00 | 37 093.00 |
060 Stock marchandises | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 003.00 | 1 000.00 | 39 003.00 | 40 003.00 |
072 Créances – Autres | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
084 Disponibilités | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 390.00 | 1 000.00 | 134 390.00 | 135 390.00 |
110 Total général Actif | 172 484.00 | 16 228.00 | 156 256.00 | 172 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 672.00 | | | 229 672.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 403.00 | | | 350 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 612.00 | | | -6 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 868.00 | | | 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
242 Autres charges externes. | 86 219.00 | | | 86 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
252 Charges sociales | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 619.00 | | | 311 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |