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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 064.00 | 23 152.00 | 3 912.00 | 27 064.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 014.00 | 23 332.00 | 15 682.00 | 39 014.00 |
060 Stock marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 353.00 | 950.00 | 52 403.00 | 53 353.00 |
072 Créances – Autres | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
084 Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 073.00 | 950.00 | 94 123.00 | 95 073.00 |
110 Total général Actif | 134 087.00 | 24 282.00 | 109 805.00 | 134 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 808.00 | | | 239 808.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 571.00 | | | 361 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 285.00 | | | 97 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585.00 | | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
252 Charges sociales | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 788.00 | | | 323 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 538.00 | | | 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |