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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 452.00 | 3 148.00 | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 858.00 | 1 646.00 | 2 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 683.00 | 34 927.00 | 243 756.00 | 278 683.00 |
BN En cours de production de biens | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
BZ Autres créances | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CF Disponibilités | 170 624.00 | | 170 624.00 | 170 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 402.00 | | 428 402.00 | 428 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 085.00 | 34 927.00 | 672 158.00 | 707 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 269 631.00 | 31 617.00 | 238 014.00 | 269 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404.00 | 1 000.00 | | 1 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 797.00 | | | 386 797.00 |
DH Report à nouveau | -51 541.00 | | | -51 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 837.00 | -51 541.00 | | 66 837.00 |
DL TOTAL (I) | 403 496.00 | -50 541.00 | | 403 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 393.00 | 39 698.00 | | 65 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 479.00 | 55 031.00 | | 162 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 790.00 | 1 754.00 | | 40 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 662.00 | 96 484.00 | | 268 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 158.00 | 45 943.00 | | 672 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040.00 | 507.00 | 2 547.00 | 2 040.00 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 040.00 | 507.00 | 242 547.00 | 242 040.00 |
FM Production stockée | | | 40 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 269 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 320.00 | |
GE Autres charges | | | 40 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 665.00 | | | -34 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 131.00 | | | 553 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 294.00 | 51 541.00 | | 486 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 837.00 | -51 541.00 | | 66 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 420.00 | | 261 263.00 | 17 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 269 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | -9 000.00 | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 632.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | 34 320.00 | | 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 1 868.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 835.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
VB T. V. A. | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VI Groupe et associés | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 910.00 | 217 910.00 | | 217 910.00 |
VW T.V.A. | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 662.00 | 203 269.00 | 65 393.00 | 268 662.00 |