| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 320.00 | 1 280.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 429.00 | 238.00 | 7 191.00 | 7 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 2 333.00 | 4 785.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 313.00 | 133 584.00 | 565 729.00 | 699 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
BZ Autres créances | 145 288.00 | | 145 288.00 | 145 288.00 |
CF Disponibilités | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 341.00 | | 246 341.00 | 246 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 654.00 | 133 584.00 | 812 070.00 | 945 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 677 753.00 | 126 693.00 | 551 060.00 | 677 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 797.00 | 386 797.00 | | 386 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DG Autres réserves | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DH Report à nouveau | | -51 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 853.00 | 66 837.00 | | -228 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 200 629.00 | 403 496.00 | | 200 629.00 |
DN Avances conditionnées | 388 030.00 | | | 388 030.00 |
DO TOTAL (II) | 388 030.00 | | | 388 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 65 393.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 594.00 | 162 479.00 | | 89 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 829.00 | 40 790.00 | | 35 829.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 411.00 | 268 662.00 | | 223 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 070.00 | 672 158.00 | | 812 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 411.00 | 268 662.00 | | 223 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 833.00 | 5 333.00 | 41 166.00 | 35 833.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 833.00 | 5 333.00 | 101 166.00 | 95 833.00 |
FM Production stockée | | | -40 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 657.00 | |
GE Autres charges | | | 50 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 110.00 | 44.00 | | 178 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 110.00 | 44.00 | | 178 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 110.00 | -21.00 | | 178 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 307.00 | -34 665.00 | | -32 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 737.00 | 553 131.00 | | 663 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 590.00 | 486 294.00 | | 892 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 853.00 | 66 837.00 | | -228 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 683.00 | | 420 630.00 | 278 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 631.00 | | 408 122.00 | 269 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | 12 043.00 | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 465.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927.00 | 98 657.00 | | 34 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 617.00 | 95 076.00 | | 31 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 1 868.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 1 713.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VC Groupe et associés | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 030.00 | | | 388 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 738.00 | 110 874.00 | 49 864.00 | 160 738.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 411.00 | 223 411.00 | | 223 411.00 |