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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 910.00 | 2 590.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 748.00 | 7 157.00 | 65 591.00 | 72 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 248.00 | 8 067.00 | 266 181.00 | 274 248.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
084 Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
110 Total général Actif | 288 321.00 | 8 067.00 | 280 254.00 | 288 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 693.00 | | | 68 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 888.00 | | | 85 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
242 Autres charges externes. | 87 803.00 | | | 87 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
252 Charges sociales | 166.00 | | | 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 668.00 | | | 114 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 780.00 | | | -28 780.00 |
294 Charges financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 575.00 | | | -30 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 365.00 | | | 6 365.00 |