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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DL TOTAL (I) | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 141.00 | | | 106 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 806.00 | | | 212 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 046.00 | | | 127 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 141.00 | 16 772.00 | 68 791.00 | 106 141.00 |
VI Groupe et associés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 030.00 | 64 661.00 | 68 791.00 | 154 030.00 |