| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 109.00 | 57 776.00 | | 51 109.00 |
DL TOTAL (I) | 109 885.00 | 58 776.00 | | 109 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 369.00 | 106 141.00 | | 89 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 895.00 | 42 369.00 | | 22 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 5 520.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 615.00 | 154 030.00 | | 113 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 500.00 | 212 806.00 | | 223 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 5 166.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 001.00 | 127 046.00 | | 126 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 892.00 | 69 270.00 | | 74 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 109.00 | 57 776.00 | | 51 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 369.00 | 16 938.00 | 69 485.00 | 89 369.00 |
VI Groupe et associés | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 615.00 | 41 184.00 | 69 485.00 | 113 615.00 |