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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 030.00 | 1 194.00 | 4 836.00 | 6 030.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 156.00 | 1 194.00 | 41 962.00 | 43 156.00 |
060 Stock marchandises | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
084 Disponibilités | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
110 Total général Actif | 89 266.00 | 1 194.00 | 88 072.00 | 89 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 601.00 | | | 166 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 520.00 | | | -9 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
242 Autres charges externes. | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
252 Charges sociales | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 605.00 | | | 33 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 066.00 | | | 29 066.00 |