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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 10 532.00 | 29 749.00 | 40 281.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 407.00 | 10 532.00 | 66 875.00 | 77 407.00 |
060 Stock marchandises | 18 861.00 | | 18 861.00 | 18 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
084 Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
110 Total général Actif | 110 366.00 | 10 532.00 | 99 834.00 | 110 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 641.00 | | | 173 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 918.00 | | | 107 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
242 Autres charges externes. | 37 102.00 | | | 37 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
252 Charges sociales | 195.00 | | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |