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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 480.00 | 1 821.00 | 4 659.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 661.00 | 2 571.00 | 11 090.00 | 13 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 056.00 | 4 392.00 | 78 664.00 | 83 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 186.00 | | 100 186.00 | 100 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 242.00 | 4 392.00 | 178 850.00 | 183 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DL TOTAL (I) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 294.00 | | | 157 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 850.00 | | | 178 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 786.00 | | 305 786.00 | 305 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 786.00 | | 305 786.00 | 305 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 624.00 | | | 311 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 069.00 | | | 295 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 656.00 | 6 990.00 | 28 690.00 | 43 656.00 |
VI Groupe et associés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 294.00 | 120 629.00 | 28 690.00 | 157 294.00 |