| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 900.00 | | 62 900.00 | 62 900.00 |
AP Constructions | 61 387.00 | 4 778.00 | 56 609.00 | 61 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 042.00 | 8 334.00 | 35 708.00 | 44 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 889.00 | 9 521.00 | 72 368.00 | 81 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 420.00 | 22 633.00 | 227 787.00 | 250 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CF Disponibilités | 80 186.00 | | 80 186.00 | 80 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 114.00 | 22 633.00 | 318 481.00 | 341 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 061.00 | 16 555.00 | | -13 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 494.00 | 21 555.00 | | 8 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 428.00 | 43 656.00 | | 176 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 068.00 | 43 876.00 | | 55 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 50 625.00 | | 64 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 586.00 | 19 138.00 | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 987.00 | 157 294.00 | | 309 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 481.00 | 178 850.00 | | 318 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 696.00 | | 315 696.00 | 315 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 696.00 | | 315 696.00 | 315 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 241.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 105.00 | 311 624.00 | | 316 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 166.00 | 295 069.00 | | 329 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 061.00 | 16 555.00 | | -13 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 000.00 | 2 070.00 | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 056.00 | | 167 364.00 | 83 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 141.00 | | 167 176.00 | 20 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 187.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392.00 | 18 241.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 18 241.00 | | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 337.00 | 27 894.00 | 114 686.00 | 176 337.00 |
VI Groupe et associés | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297.00 | 5 247.00 | 50.00 | 5 297.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 987.00 | 161 544.00 | 114 686.00 | 309 987.00 |