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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 509.00 | | 292 509.00 | 292 509.00 |
BZ Autres créances | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 942.00 | | 133 942.00 | 133 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 362.00 | | 434 362.00 | 434 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 509.00 | | 292 509.00 | 292 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DK Provisions réglementées | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 732.00 | | | 254 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 979.00 | | | 427 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 362.00 | | | 434 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 854.00 | | | 207 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 292 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 733.00 | 34 608.00 | 144 628.00 | 254 733.00 |
VI Groupe et associés | 171 246.00 | 171 246.00 | | 171 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 979.00 | 207 854.00 | 144 628.00 | 427 979.00 |