| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
BZ Autres créances | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 091.00 | | 389 091.00 | 389 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447.00 | -5 317.00 | | -1 447.00 |
DK Provisions réglementées | 4 202.00 | 1 700.00 | | 4 202.00 |
DL TOTAL (I) | 7 438.00 | 6 383.00 | | 7 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 307.00 | 254 733.00 | | 222 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 246.00 | 171 246.00 | | 156 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 000.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 653.00 | 427 979.00 | | 381 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 091.00 | 434 362.00 | | 389 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 800.00 | 207 854.00 | | 232 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 502.00 | 1 700.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 1 700.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 498.00 | -1 700.00 | | 12 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 8 743.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 447.00 | 14 060.00 | | 16 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447.00 | -5 317.00 | | -1 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 510.00 | | | 292 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 510.00 | | | 292 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 246.00 | 156 246.00 | | 156 246.00 |
VC Groupe et associés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 307.00 | 35 434.00 | 148 853.00 | 222 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 653.00 | 194 780.00 | 148 853.00 | 381 653.00 |