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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 693.00 | 1 076.00 | 3 617.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 693.00 | 1 076.00 | 112 617.00 | 113 693.00 |
BZ Autres créances | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 702.00 | | 155 702.00 | 155 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 396.00 | 1 076.00 | 268 320.00 | 269 396.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 396.00 | | | 173 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 320.00 | | | 268 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 238.00 | | | 174 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 693.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 076.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VP Divers | 155 703.00 | | | 155 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 238.00 | 174 238.00 | | 174 238.00 |