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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 693.00 | 2 640.00 | 2 052.00 | 4 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 693.00 | 17 640.00 | 96 052.00 | 113 693.00 |
BZ Autres créances | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 916.00 | 17 640.00 | 269 276.00 | 286 916.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | 15 000.00 | 94 000.00 | 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
DL TOTAL (I) | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 937.00 | | | 185 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 276.00 | | | 269 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 603.00 | | | -6 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 595.00 | | | -11 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | 1 564.00 | | 1 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 076.00 | 1 564.00 | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 938.00 | 185 938.00 | | 185 938.00 |
VP Divers | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |