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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 1 604.00 | 6 646.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | 340.00 | 1 410.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 320.00 | 1 944.00 | 392 376.00 | 394 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BZ Autres créances | 59 837.00 | 50 000.00 | 9 837.00 | 59 837.00 |
CF Disponibilités | 165 090.00 | | 165 090.00 | 165 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 328.00 | 50 000.00 | 214 328.00 | 264 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 648.00 | 51 944.00 | 606 703.00 | 658 648.00 |
CU Autres participations | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 424 607.00 | | | 424 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 266.00 | | | 78 266.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 703.00 | | | 606 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 097.00 | | | 182 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 294.00 | | 280 294.00 | 280 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 294.00 | | 280 294.00 | 280 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 274.00 | | | 688 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 667.00 | | | 638 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 169 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 394 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 544 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
VW T.V.A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
ST Autres comptes | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
YT Sous‐traitance | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 400.00 | | | 45 400.00 |