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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 4 354.00 | 3 896.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 2 330.00 | 12 271.00 | 14 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 171.00 | 6 684.00 | 400 487.00 | 407 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 960.00 | 2 500.00 | 67 460.00 | 69 960.00 |
BZ Autres créances | 90 769.00 | 50 000.00 | 40 769.00 | 90 769.00 |
CF Disponibilités | 163 290.00 | | 163 290.00 | 163 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 653.00 | 52 500.00 | 274 153.00 | 326 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 824.00 | 59 184.00 | 674 640.00 | 733 824.00 |
CU Autres participations | 169 320.00 | | 169 320.00 | 169 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 381.00 | 49 607.00 | | 53 381.00 |
DL TOTAL (I) | 477 987.00 | 424 607.00 | | 477 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 046.00 | 97 385.00 | | 120 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 4 112.00 | | 27 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 348.00 | 78 266.00 | | 13 348.00 |
EA Autres dettes | 35 964.00 | 2 333.00 | | 35 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 653.00 | 182 097.00 | | 196 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 640.00 | 606 703.00 | | 674 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 653.00 | 182 097.00 | | 196 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 569.00 | | 223 569.00 | 223 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 569.00 | | 223 569.00 | 223 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 32 978.00 | | 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 683.00 | 30 221.00 | | 32 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 41 227.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 666.00 | 688 274.00 | | 244 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 285.00 | 638 667.00 | | 191 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 381.00 | 49 607.00 | | 53 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 320.00 | | 12 851.00 | 394 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | | 12 851.00 | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | 4 740.00 | | 1 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 2 750.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 1 990.00 | | 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 2 500.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
UX Autres créances clients | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 363.00 | 163 363.00 | | 163 363.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 653.00 | 196 653.00 | | 196 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 715.00 | 6 793.00 | | 6 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 404.00 | 17 943.00 | | 10 404.00 |
ST Autres comptes | 33 110.00 | 11 776.00 | | 33 110.00 |
YT Sous‐traitance | 58 039.00 | 15 681.00 | | 58 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | 6 793.00 | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 714.00 | 54 590.00 | | 44 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 097.00 | 6 944.00 | | 13 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 553.00 | 45 400.00 | | 101 553.00 |