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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 490.00 | | 761 490.00 | 761 490.00 |
BZ Autres créances | 105 958.00 | | 105 958.00 | 105 958.00 |
CF Disponibilités | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 649.00 | | 164 649.00 | 164 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 139.00 | | 926 139.00 | 926 139.00 |
CU Autres participations | 761 490.00 | | 761 490.00 | 761 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 398.00 | | | 903 398.00 |
DL TOTAL (I) | 913 398.00 | | | 913 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 139.00 | | | 926 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 761 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VC Groupe et associés | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
ST Autres comptes | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 588.00 | | | 33 588.00 |