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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 633.00 | 10 445.00 | 12 187.00 | 22 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 585.00 | 10 445.00 | 774 139.00 | 784 585.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 174 822.00 | | 174 822.00 | 174 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 699.00 | | 187 699.00 | 187 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 283.00 | 10 445.00 | 961 838.00 | 972 283.00 |
CU Autres participations | 761 490.00 | | 761 490.00 | 761 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 902 398.00 | | | 902 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DL TOTAL (I) | 942 383.00 | | | 942 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 838.00 | | | 961 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 490.00 | | 23 095.00 | 761 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 490.00 | | | 761 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
ST Autres comptes | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 759.00 | | | 34 759.00 |