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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 602 469.00 | | 602 469.00 | 602 469.00 |
AP Constructions | 203 564.00 | 202 035.00 | 1 528.00 | 203 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 281.00 | 252 512.00 | 81 769.00 | 334 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 617.00 | 464 199.00 | 698 417.00 | 1 162 617.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 039.00 | 464 199.00 | 863 839.00 | 1 328 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | -72 460.00 | -56 762.00 | | -72 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | -15 697.00 | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | -31 410.00 | -52 596.00 | | -31 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 305.00 | 782 127.00 | | 827 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | 2 314.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 041.00 | 11 098.00 | | 40 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 196.00 | 16 236.00 | | 22 196.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 41 552.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 249.00 | 853 328.00 | | 895 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 839.00 | 800 732.00 | | 863 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
FG Production vendue services | 501 257.00 | | 501 257.00 | 501 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 414.00 | | 510 414.00 | 510 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 801.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 162.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 162.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -162.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 493.00 | 453 527.00 | | 515 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 307.00 | 469 225.00 | | 494 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | -15 697.00 | | 21 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 306.00 | 827 306.00 | | 827 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 837.00 | 52 596.00 | 241.00 | 52 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 235.00 | 893 235.00 | | 893 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |