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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 602 469.00 | | 602 469.00 | 602 469.00 |
AP Constructions | 203 564.00 | 203 117.00 | 447.00 | 203 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 833.00 | 381 276.00 | 170 557.00 | 551 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 759.00 | 594 045.00 | 773 714.00 | 1 367 759.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 327.00 | 594 045.00 | 951 282.00 | 1 545 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DH Report à nouveau | -65 394.00 | 47 201.00 | | -65 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 607.00 | -112 596.00 | | 46 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076.00 | -45 530.00 | | 1 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 000.00 | 144 000.00 | | 94 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 244.00 | 770 056.00 | | 762 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 41 211.00 | | 43 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 364.00 | 26 873.00 | | 27 364.00 |
EA Autres dettes | 23 178.00 | 26 178.00 | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 206.00 | 1 008 319.00 | | 950 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 282.00 | 962 788.00 | | 951 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 215.00 | 36 830.00 | | 557 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 215.00 | 36 830.00 | | 554 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762 245.00 | 753 945.00 | 8 300.00 | 762 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 000.00 | 13 545.00 | 80 455.00 | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 911.00 | 11 670.00 | 241.00 | 11 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 206.00 | 861 451.00 | 88 755.00 | 950 206.00 |