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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 608.00 | 11 955.00 | 2 654.00 | 14 608.00 |
BZ Autres créances | 3 789 572.00 | 45 611.00 | 3 743 961.00 | 3 789 572.00 |
CF Disponibilités | 727 124.00 | | 727 124.00 | 727 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 973.00 | 57 566.00 | 4 474 407.00 | 4 531 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 973.00 | 57 566.00 | 4 474 407.00 | 4 531 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 600.00 | | | 228 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -75 187.00 | | | -75 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
DL TOTAL (I) | 148 018.00 | | | 148 018.00 |
DP Provisions pour risques | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 807.00 | | | 524 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 094.00 | | | 540 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EA Autres dettes | 3 758 449.00 | | | 3 758 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 295.00 | | | 3 786 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 407.00 | | | 4 474 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 295.00 | | | 3 786 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 094.00 | | | 540 094.00 |
6T Sur comptes clients | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 660.00 | | | 597 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758 449.00 | 3 758 449.00 | | 3 758 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UX Autres créances clients | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778 310.00 | | | 3 778 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 848.00 | 3 804 848.00 | | 3 804 848.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 295.00 | 3 786 295.00 | | 3 786 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
ST Autres comptes | 855.00 | | | 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 114.00 | | | 8 114.00 |