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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 934.00 | 349 271.00 | 60 663.00 | 409 934.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 022.00 | 350 505.00 | 61 517.00 | 412 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
060 Stock marchandises | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
072 Créances – Autres | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
084 Disponibilités | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 320.00 | | 162 320.00 | 162 320.00 |
110 Total général Actif | 574 342.00 | 350 505.00 | 223 837.00 | 574 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 672.00 | 106 711.00 | | 82 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 522 854.00 | 467 490.00 | | 522 854.00 |
222 Production stockée | -37 405.00 | 825.00 | | -37 405.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 40.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 242.00 | 575 066.00 | | 568 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 132.00 | 56 335.00 | | 39 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | -1 492.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 022.00 | 166 123.00 | | 181 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 030.00 | 922.00 | | 1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 85 985.00 | 116 664.00 | | 85 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 222.00 | 8 107.00 | | 7 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 960.00 | 163 071.00 | | 176 960.00 |
252 Charges sociales | 46 521.00 | 49 063.00 | | 46 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 002.00 | 28 701.00 | | 27 002.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 014.00 | 587 498.00 | | 565 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 229.00 | -12 431.00 | | 3 229.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 532.00 | 570.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 81.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 551.00 | -12 558.00 | | 2 551.00 |