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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 772.00 | 348 325.00 | 45 447.00 | 393 772.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 941.00 | 349 559.00 | 46 382.00 | 395 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
060 Stock marchandises | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 321.00 | 1 453.00 | 30 868.00 | 32 321.00 |
072 Créances – Autres | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
084 Disponibilités | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 091.00 | 1 453.00 | 171 638.00 | 173 091.00 |
110 Total général Actif | 569 032.00 | 351 012.00 | 218 020.00 | 569 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 267.00 | 82 672.00 | | 75 267.00 |
214 Production vendue de biens – France | 524 370.00 | 522 854.00 | | 524 370.00 |
222 Production stockée | | -37 405.00 | | |
230 Autres produits | 3 548.00 | 121.00 | | 3 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 185.00 | 568 242.00 | | 603 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 807.00 | 39 132.00 | | 49 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 063.00 | 129.00 | | -1 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 429.00 | 181 022.00 | | 195 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 575.00 | 1 030.00 | | 20 575.00 |
242 Autres charges externes. | 115 275.00 | 85 985.00 | | 115 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 7 222.00 | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 361.00 | 176 960.00 | | 133 361.00 |
252 Charges sociales | 41 809.00 | 46 521.00 | | 41 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 787.00 | 27 002.00 | | 15 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 11.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 897.00 | 565 014.00 | | 578 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 288.00 | 3 229.00 | | 24 288.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 532.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 163.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 856.00 | 2 551.00 | | 23 856.00 |