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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 803.00 | 15 512.00 | 291.00 | 15 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 526.00 | 46 521.00 | 1 005.00 | 47 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 997.00 | 62 034.00 | 3 964.00 | 65 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 896.00 | 62 034.00 | 104 862.00 | 166 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -24.00 | 430.00 | | -24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 290.00 | -454.00 | | 38 290.00 |
DL TOTAL (I) | 78 966.00 | 40 676.00 | | 78 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 355.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 29 433.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 16 937.00 | | 17 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | 15 361.00 | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 896.00 | 63 086.00 | | 25 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 862.00 | 103 762.00 | | 104 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 236.00 | | 288 236.00 | 288 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 236.00 | | 288 236.00 | 288 236.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 608.00 | 213 761.00 | | 280 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 318.00 | 214 215.00 | | 242 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 290.00 | -454.00 | | 38 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 978.00 | | 1 019.00 | 64 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 314.00 | | 1 015.00 | 62 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 4.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 510.00 | 523.00 | | 61 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 510.00 | 523.00 | | 61 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 100.00 | 12 432.00 | 2 668.00 | 15 100.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |