| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 967.00 | 15 844.00 | 1 122.00 | 16 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 155.00 | 30 295.00 | 859.00 | 31 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 842.00 | 46 140.00 | 4 701.00 | 50 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 972.00 | | 40 972.00 | 40 972.00 |
CF Disponibilités | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 477.00 | 46 140.00 | 126 337.00 | 172 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | -24.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 738.00 | 38 290.00 | | 16 738.00 |
DL TOTAL (I) | 75 704.00 | 78 966.00 | | 75 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 620.00 | 17 063.00 | | 16 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 844.00 | 8 213.00 | | 20 844.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 266.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 633.00 | 25 896.00 | | 50 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 337.00 | 104 862.00 | | 126 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 508.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 355.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 999.00 | 280 608.00 | | 284 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 261.00 | 242 318.00 | | 268 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 739.00 | 38 290.00 | | 16 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 997.00 | | 1 216.00 | 65 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 371.00 | 50 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 371.00 | 48 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 329.00 | | 1 164.00 | 63 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 52.00 | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 034.00 | 478.00 | 16 371.00 | 62 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 034.00 | 478.00 | 16 371.00 | 62 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 276.00 | 44 556.00 | 2 720.00 | 47 276.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |