| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 855.00 | 16 848.00 | 1 008.00 | 17 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 168.00 | 17 916.00 | 2 252.00 | 20 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
BZ Autres créances | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
CF Disponibilités | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 952.00 | 17 916.00 | 89 036.00 | 106 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 716.00 | 17 267.00 | | 17 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | 449.00 | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 36 062.00 | 35 316.00 | | 36 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 9 766.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 498.00 | | 6 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 561.00 | 37 495.00 | | 46 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 974.00 | 47 759.00 | | 52 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 036.00 | 83 075.00 | | 89 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 974.00 | 47 759.00 | | 52 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 381.00 | 56 336.00 | | 52 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 605.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 605.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 605.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 710.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 753.00 | 288 744.00 | | 281 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 007.00 | 288 295.00 | | 281 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746.00 | 449.00 | | 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 262.00 | 653.00 | | 17 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 653.00 | | 16 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 650.00 | 60 405.00 | 1 245.00 | 61 650.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 999.00 | 15 622.00 | | 12 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | 62.00 | | 94.00 |
ST Autres comptes | 42 651.00 | 41 275.00 | | 42 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 358.00 | 13 298.00 | | 13 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 178.00 | 24.00 | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 938.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 947.00 | 16 560.00 | | 13 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 160.00 | 28 866.00 | | 28 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 740.00 | 7 243.00 | | 6 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 281.00 | 54 659.00 | | 56 281.00 |