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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 12 539.00 | 1 151.00 | 13 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 003.00 | 13 607.00 | 2 396.00 | 16 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
BZ Autres créances | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CF Disponibilités | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 765.00 | 13 607.00 | 70 157.00 | 83 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 462.00 | 17 716.00 | | 16 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869.00 | 746.00 | | 1 869.00 |
DL TOTAL (I) | 35 931.00 | 36 062.00 | | 35 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 6 128.00 | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 846.00 | 46 561.00 | | 25 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 226.00 | 52 974.00 | | 34 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 157.00 | 89 036.00 | | 70 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226.00 | 52 974.00 | | 34 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 012.00 | | 254 012.00 | 254 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 480.00 | 52 381.00 | | 47 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 081.00 | | 1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 896.00 | 281 753.00 | | 257 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 027.00 | 281 007.00 | | 256 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869.00 | 746.00 | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 168.00 | | 792.00 | 20 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 16 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 957.00 | 13 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | | 792.00 | 17 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 916.00 | 648.00 | 4 957.00 | 17 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 848.00 | 648.00 | 4 957.00 | 16 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 136.00 | 38 891.00 | 1 245.00 | 40 136.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 601.00 | 12 999.00 | | 16 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 94.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 35 161.00 | 42 651.00 | | 35 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 048.00 | 13 358.00 | | 16 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 178.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | 948.00 | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 512.00 | 13 947.00 | | 17 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 401.00 | 28 160.00 | | 25 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 576.00 | 6 740.00 | | 5 576.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 254.00 | 56 281.00 | | 51 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |