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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 944.00 | 32 545.00 | 6 399.00 | 38 944.00 |
AP Constructions | 74 242.00 | 75 003.00 | -761.00 | 74 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 346.00 | 438 209.00 | 26 137.00 | 464 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 910.00 | 132 638.00 | 15 272.00 | 147 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 197.00 | 678 395.00 | 186 802.00 | 865 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 431.00 | 3 518.00 | 132 913.00 | 136 431.00 |
BN En cours de production de biens | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 276.00 | 94 537.00 | 146 739.00 | 241 276.00 |
BZ Autres créances | 350 106.00 | | 350 106.00 | 350 106.00 |
CF Disponibilités | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 380.00 | 98 054.00 | 847 326.00 | 945 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 577.00 | 776 450.00 | 1 034 127.00 | 1 810 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DH Report à nouveau | -107 976.00 | 183 783.00 | | -107 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 658.00 | -291 759.00 | | 4 658.00 |
DL TOTAL (I) | 32 683.00 | 28 024.00 | | 32 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 917.00 | 123 511.00 | | 188 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 189.00 | 6 848.00 | | 83 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 850.00 | 260 067.00 | | 448 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 793.00 | 166 752.00 | | 227 793.00 |
EA Autres dettes | 52 696.00 | 42 812.00 | | 52 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 445.00 | 633 897.00 | | 1 001 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 127.00 | 661 921.00 | | 1 034 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 469.00 | 108 357.00 | | 67 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FD Production vendue biens | 2 012 603.00 | 5 002.00 | 2 017 605.00 | 2 012 603.00 |
FG Production vendue services | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 371.00 | 5 002.00 | 2 040 373.00 | 2 035 371.00 |
FM Production stockée | | | -41 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 205.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 976.00 | 280 000.00 | | 12 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 476.00 | 280 000.00 | | 25 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 390.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | 1 390.00 | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 769.00 | 278 610.00 | | 12 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 743.00 | 1 842 549.00 | | 2 028 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 085.00 | 2 134 309.00 | | 2 024 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 658.00 | -291 759.00 | | 4 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 903.00 | 51 305.00 | | 47 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 030.00 | | | 840 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 003.00 | 26 205.00 | 9 813.00 | 662 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 201.00 | 17 462.00 | 9 813.00 | 638 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 201.00 | | 146.00 | 98 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 201.00 | | 146.00 | 98 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 850.00 | 448 850.00 | | 448 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 917.00 | 188 917.00 | | 188 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 792.00 | 227 792.00 | | 227 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 609.00 | 603 184.00 | 127 425.00 | 730 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 445.00 | 1 001 445.00 | | 1 001 445.00 |