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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 996.00 | 23 802.00 | 10 194.00 | 33 996.00 |
AP Constructions | 74 242.00 | 70 770.00 | 3 471.00 | 74 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 167.00 | 439 992.00 | 44 174.00 | 484 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 189.00 | 127 437.00 | 19 752.00 | 147 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 029.00 | 662 002.00 | 178 027.00 | 840 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 547.00 | 3 517.00 | 62 029.00 | 65 547.00 |
BN En cours de production de biens | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 602.00 | 94 682.00 | 106 919.00 | 201 602.00 |
BZ Autres créances | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CF Disponibilités | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 094.00 | 98 200.00 | 483 894.00 | 582 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 124.00 | 760 203.00 | 661 921.00 | 1 422 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
DH Report à nouveau | 183 783.00 | 417 225.00 | | 183 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 759.00 | -233 442.00 | | -291 759.00 |
DL TOTAL (I) | 28 024.00 | 319 783.00 | | 28 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 511.00 | 26 898.00 | | 123 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 906.00 | 22 849.00 | | 33 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 066.00 | 210 350.00 | | 260 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 751.00 | 152 209.00 | | 166 751.00 |
EA Autres dettes | 42 811.00 | 17 170.00 | | 42 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 896.00 | 429 477.00 | | 633 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 921.00 | 749 261.00 | | 661 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 425 454.00 | 28 737.00 | 1 454 192.00 | 1 425 454.00 |
FG Production vendue services | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 694.00 | 28 737.00 | 1 467 432.00 | 1 438 694.00 |
FM Production stockée | | | 51 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | 1 884.00 | | 280 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 394 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 395 884.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 438.00 | | 1 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | 438.00 | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 609.00 | 395 445.00 | | 278 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 549.00 | 1 418 557.00 | | 1 842 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 308.00 | 1 651 999.00 | | 2 134 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 759.00 | -233 442.00 | | -291 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 305.00 | 35 369.00 | | 51 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
6T Sur comptes clients | 94 742.00 | | 59.00 | 94 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 259.00 | | 59.00 | 98 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 259.00 | | 59.00 | 98 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 067.00 | 260 067.00 | | 260 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 549.00 | 321 444.00 | 88 105.00 | 409 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 990.00 | 599 990.00 | | 599 990.00 |