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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 331 027.00 | 324 983.00 | 6 045.00 | 331 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 10 940.00 | 766.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 679.00 | 152 192.00 | 19 487.00 | 171 679.00 |
AX Avances et acomptes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 562.00 | 493 701.00 | 50 861.00 | 544 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 844.00 | | 42 844.00 | 42 844.00 |
CF Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 292.00 | | 82 292.00 | 82 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 854.00 | 493 701.00 | 133 153.00 | 626 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 904.00 | 276 231.00 | | 92 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 555.00 | -33 327.00 | | -28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 72 734.00 | 251 289.00 | | 72 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 32 811.00 | | 15 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 952.00 | 44 770.00 | | 44 952.00 |
EA Autres dettes | | 20 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 419.00 | 98 122.00 | | 60 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 153.00 | 349 411.00 | | 133 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 524.00 | | 451 524.00 | 451 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 524.00 | | 451 524.00 | 451 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 526.00 | 505 788.00 | | 454 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 081.00 | 539 115.00 | | 483 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 555.00 | -33 327.00 | | -28 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 227.00 | | 12 035.00 | 543 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 701.00 | 20 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 544 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 102.00 | | 12 035.00 | 506 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 781.00 | 7 920.00 | 4 828.00 | 485 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 195.00 | 7 920.00 | 4 628.00 | 480 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 023.00 | 44 184.00 | 20 838.00 | 65 023.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |