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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AP Constructions | 331 027.00 | 325 978.00 | 5 050.00 | 331 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 706.00 | 11 387.00 | 319.00 | 11 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 449.00 | 150 467.00 | 173 982.00 | 324 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 606.00 | 493 417.00 | 200 189.00 | 693 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BZ Autres créances | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CF Disponibilités | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 340.00 | | 119 340.00 | 119 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 946.00 | 493 417.00 | 319 529.00 | 812 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
DH Report à nouveau | -28 555.00 | | | -28 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | -28 555.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 93 389.00 | 72 734.00 | | 93 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 255.00 | | | 139 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 15 468.00 | | 17 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 284.00 | 44 952.00 | | 62 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 140.00 | 60 419.00 | | 226 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 529.00 | 133 153.00 | | 319 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 902.00 | | 531 902.00 | 531 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 902.00 | | 531 902.00 | 531 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 014.00 | 454 526.00 | | 535 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 359.00 | 483 081.00 | | 514 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | -28 555.00 | | 20 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 562.00 | | 167 594.00 | 544 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 726.00 | 15 864.00 | 693 606.00 | 3 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726.00 | 15 864.00 | 667 182.00 | 3 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 138.00 | | 167 594.00 | 518 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 701.00 | 13 262.00 | 13 545.00 | 493 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 115.00 | 13 262.00 | 13 545.00 | 488 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
UX Autres créances clients | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
VB T. V. A. | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VI Groupe et associés | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 128.00 | 57 290.00 | 20 838.00 | 78 128.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 727.00 | 218 727.00 | | 218 727.00 |